Come posso compensare il pagamento di una Nota di Credito e non far comparire le scadenze?

Lucanasoft

Se non ci sono effettivi movimenti nelle risorse finanziarie per l'incasso della fattura e poi per il pagamento della relativa nota di credito è possibile creare una risorsa fittizia e far confluire i pagamenti a compensazione.

Per prima cosa è necessario creare una nuova risorsa usando il menù Tabelle > Risorse ed aggiungere una nuova risorsa con il pulsante +:

Aprire la Fattura, posizionarsi nella scheda Pagamento, selezionare la condizione di pagamento Pagato ed assegnare alle scadenze la risorsa fittizia creata in precedenze quindi accertarsi che sia spuntata l'opzione Pag. per tutte le scadenze esattamente come mostra l'immagine seguente:

Aprire la Nota di Credito, posizionarsi nella scheda Pagamento ed assegnare alle scadenze la risorsa fittizia creata in precedenze quindi spuntare il pagamento di tutte le scadenze esattamente come mostra l'immagine seguente:

Questo consentirà di avere sia la fattura che la nota di credito pagate ed allo stesso tempo evitare di avere sulle risorse finanziarie dei movimenti di incasso e pagamento che in realtà non sono mai avvenuti perché la nota credito ha compensato il credito della fattura emessa al cliente. Nella risorsa fittizia di compensazione si potranno osservare i movimenti di compensazione che generano sempre un saldo della risorsa pari a zero:

Discorso del tutto analogo si può eseguire per compensare il pagamento delle fatture fornitore e gli incassi delle note credito fornitore.